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美股警报解除!2关键指标 跌势已“到位”

发布时间: 2025-3-14 15:31| 查看: 916| 评论: 0|来自: 自由时报


美股正经历自新冠疫情崩盘来最猛烈1轮下跌,不过,摩根大通最新报告指出,在对冲基金在过去1个月净风险部位,接近过去几年的低点,加上散户并未被剧烈抛售吓退,且大举买进辉达等热门股,这表明美股这波跌势可能已经完成,小摩认为,美股最理想的情境是稳定复苏,而波动性逐渐降低,为风险调整提供更多空间。


外媒报道,近期,美股在特斯拉等明星股,从历史高点暴跌超50%,纳斯达克指数更是进入了超卖区域,然而,随著贸易战和关税紧张局势的缓和,俄乌停火的可能性再度浮现,加上美国经济数据表现稳健,市场是否已触底?

摩根大通Positioning Intelligence团队最新报告指出,对冲基金的拥挤交易(crowding)在过去1个月经历了大幅下跌,接近过去几年的最差水平,这表明市场的大部分调整可能已经完成。

报告也指出,从净部位的角度来看,CTA(商品交易顾问)在美股中的净风险已接近2023年10月的水平,尽管仍高于2022年的低点。对冲基金在北美股票的净流动于1月底至2月中旬较为负面,但最近已转为正面,尤其是在大型科技股和软体类股,而零售和ETF的资金流动则表现不一,但并未显示出大规模的抛售迹象。

另外值得注意的使,在经历了近1个月的剧烈抛售后,散户似乎并未被吓退,高盛交易部门的数据显示,散户正在迅速回归,大举买进辉达、特斯拉和福特等热门股票,此现象表明,市场情绪正在逐步回暖,投资者的风险偏好有所回升。

同时,对冲基金的表现也开始改善,根据高盛Prime的数据,周二基本面多空策略对冲基金的回报率达到0.7%,创下近3年来的最佳单日表现。

尽管整体杠杆率仍然较高,但已开始逐步下降,摩根大通认为,市场最理想的情境是稳定复苏,波动性逐渐降低,为风险调整提供更多空间。


标签: 股市

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